ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,325,720,749 | 30,122,595,439 |
| 未収入金 | 36,636,278 | 31,151,301 |
| 流動資産計 | 33,362,357,027 | 30,153,746,740 |
| 資産の部合計 | 33,362,357,027 | 30,153,746,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,268,633 | 227,271,347 |
| 未払解約金 | 36,636,278 | 31,151,301 |
| 未払受託者報酬 | 8,758,701 | 8,046,693 |
| 未払委託者報酬 | 122,621,758 | 112,653,681 |
| その他未払費用 | 1,585,295 | 1,920,392 |
| 流動負債計 | 643,870,665 | 381,043,414 |
| 負債の部合計 | 643,870,665 | 381,043,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,713,431,693 | 22,727,134,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,005,054,669 | 7,045,568,567 |
| （分配準備積立金） | 5,675,388,078 | 5,447,153,892 |
| 元本等合計 | 32,718,486,362 | 29,772,703,326 |
| 純資産の部合計 | 32,718,486,362 | 29,772,703,326 |
| 負債・純資産合計 | 33,362,357,027 | 30,153,746,740 |
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