ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,079,430,826 | 33,325,720,749 |
| 未収入金 | 513,032,562 | 36,636,278 |
| 流動資産計 | 36,592,463,388 | 33,362,357,027 |
| 資産の部合計 | 36,592,463,388 | 33,362,357,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 685,400,115 | 474,268,633 |
| 未払解約金 | 513,032,562 | 36,636,278 |
| 未払受託者報酬 | 9,534,625 | 8,758,701 |
| 未払委託者報酬 | 133,484,760 | 122,621,758 |
| その他未払費用 | 4,074,954 | 1,585,295 |
| 流動負債計 | 1,345,527,016 | 643,870,665 |
| 負債の部合計 | 1,345,527,016 | 643,870,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,416,004,635 | 23,713,431,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,830,931,737 | 9,005,054,669 |
| （分配準備積立金） | 4,637,330,908 | 5,675,388,078 |
| 元本等合計 | 35,246,936,372 | 32,718,486,362 |
| 純資産の部合計 | 35,246,936,372 | 32,718,486,362 |
| 負債・純資産合計 | 36,592,463,388 | 33,362,357,027 |
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