ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,411,833,430 | 36,079,430,826 |
| 未収入金 | 12,408,427 | 513,032,562 |
| 流動資産計 | 38,424,241,857 | 36,592,463,388 |
| 資産の部合計 | 38,424,241,857 | 36,592,463,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,793,076 | 685,400,115 |
| 未払解約金 | 12,408,427 | 513,032,562 |
| 未払受託者報酬 | 9,871,895 | 9,534,625 |
| 未払委託者報酬 | 138,206,496 | 133,484,760 |
| その他未払費用 | 1,542,820 | 4,074,954 |
| 流動負債計 | 549,822,714 | 1,345,527,016 |
| 負債の部合計 | 549,822,714 | 1,345,527,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,830,236,684 | 27,416,004,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,044,182,459 | 7,830,931,737 |
| （分配準備積立金） | 4,916,469,913 | 4,637,330,908 |
| 元本等合計 | 37,874,419,143 | 35,246,936,372 |
| 純資産の部合計 | 37,874,419,143 | 35,246,936,372 |
| 負債・純資産合計 | 38,424,241,857 | 36,592,463,388 |
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