ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,030 | － |
| 親投資信託受益証券 | 40,445,257,025 | 38,411,833,430 |
| 未収入金 | 91,901,298 | 12,408,427 |
| 流動資産計 | 40,537,196,353 | 38,424,241,857 |
| 資産の部合計 | 40,537,196,353 | 38,424,241,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 952,075,084 | 387,793,076 |
| 未払解約金 | 91,901,298 | 12,408,427 |
| 未払受託者報酬 | 10,712,896 | 9,871,895 |
| 未払委託者報酬 | 149,980,511 | 138,206,496 |
| その他未払費用 | 924,211 | 1,542,820 |
| 流動負債計 | 1,205,594,000 | 549,822,714 |
| 負債の部合計 | 1,205,594,000 | 549,822,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,735,836,145 | 29,830,236,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,595,766,208 | 8,044,182,459 |
| （分配準備積立金） | 5,238,748,443 | 4,916,469,913 |
| 元本等合計 | 39,331,602,353 | 37,874,419,143 |
| 純資産の部合計 | 39,331,602,353 | 37,874,419,143 |
| 負債・純資産合計 | 40,537,196,353 | 38,424,241,857 |
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