ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,030 | 38,030 |
| 親投資信託受益証券 | 47,120,564,086 | 40,445,257,025 |
| 未収入金 | 270,738,024 | 91,901,298 |
| 流動資産合計 | 47,391,340,140 | 40,537,196,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,391,340,140 | 40,537,196,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,831,377,342 | 952,075,084 |
| 未払解約金 | 270,738,024 | 91,901,298 |
| 未払受託者報酬 | 10,844,636 | 10,712,896 |
| 未払委託者報酬 | 151,824,842 | 149,980,511 |
| その他未払費用 | 921,765 | 924,211 |
| 流動負債合計 | 2,265,706,609 | 1,205,594,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,265,706,609 | 1,205,594,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,627,546,842 | 31,735,836,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,498,086,689 | 7,595,766,208 |
| （分配準備積立金） | 6,198,404,876 | 5,238,748,443 |
| 元本等合計 | 45,125,633,531 | 39,331,602,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,125,633,531 | 39,331,602,353 |
| 負債純資産合計 | 47,391,340,140 | 40,537,196,353 |
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