ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,030 | 38,030 |
| 親投資信託受益証券 | 37,907,533,927 | 47,120,564,086 |
| 未収入金 | 138,576,787 | 270,738,024 |
| 流動資産合計 | 38,046,148,744 | 47,391,340,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,046,148,744 | 47,391,340,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,831,377,342 |
| 未払解約金 | 138,576,787 | 270,738,024 |
| 未払受託者報酬 | 10,386,291 | 10,844,636 |
| 未払委託者報酬 | 145,408,063 | 151,824,842 |
| その他未払費用 | 1,644,998 | 921,765 |
| 流動負債合計 | 296,016,139 | 2,265,706,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 296,016,139 | 2,265,706,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,479,617,161 | 36,627,546,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,729,484,556 | 8,498,086,689 |
| （分配準備積立金） | 1,629,701,989 | 6,198,404,876 |
| 元本等合計 | 37,750,132,605 | 45,125,633,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,750,132,605 | 45,125,633,531 |
| 負債純資産合計 | 38,046,148,744 | 47,391,340,140 |
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