剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日	当期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△59,114,294	△37,956,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,045,568,567	1,119,986,048
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,567,813	14,604,376
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,845,054
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,567,813	759,322
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,267,214	36,182,676
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,267,214	33,886,988
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,295,688
分配金		215,400,321	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,119,986,048	△612,110,626

2017/02/10 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/10 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2017/02/10 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,757,979,144	11,226,860,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,294,836,861	8,325,048,857

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/10 9:14