剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日	当期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△37,956,892	116,557,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,119,986,048	△612,110,626
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,604,376	69,477,139
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,845,054	32,258,928
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	759,322	37,218,211
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,182,676	51,181,014
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,886,988	51,181,014
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,295,688	-
分配金		-	1,066,876,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△612,110,626	3,234,763,734

2017/08/10 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/10 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/08/10 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,226,860,628	10,037,051,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,325,048,857	12,313,613,498

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/10 9:17