クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,481,919 | 387,248,076 |
| 投資信託受益証券 | 11,969,029,204 | 10,994,821,321 |
| 未収利息 | 266 | 530 |
| 流動資産合計 | 12,163,511,389 | 11,382,069,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,163,511,389 | 11,382,069,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 112,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,159,475 | 3,093,654 |
| 未払委託者報酬 | 41,073,154 | 40,217,423 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 44,915,129 | 156,493,577 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,915,129 | 156,493,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,390,000,000 | 11,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,403,740 | -24,423,650 |
| （分配準備積立金） | 53,241 | 79,442,739 |
| 元本等合計 | 12,118,596,260 | 11,225,576,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,118,596,260 | 11,225,576,350 |
| 負債純資産合計 | 12,163,511,389 | 11,382,069,927 |
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