クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 387,248,076 | 369,456,370 |
| 投資信託受益証券 | 10,994,821,321 | 10,706,450,329 |
| 未収利息 | 530 | 506 |
| 流動資産合計 | 11,382,069,927 | 11,075,907,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,382,069,927 | 11,075,907,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,500,000 | 55,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,093,654 | 2,892,749 |
| 未払委託者報酬 | 40,217,423 | 37,605,681 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 156,493,577 | 96,430,930 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 156,493,577 | 96,430,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,250,000,000 | 11,050,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,423,650 | -70,523,725 |
| （分配準備積立金） | 79,442,739 | 117,661,324 |
| 元本等合計 | 11,225,576,350 | 10,979,476,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,225,576,350 | 10,979,476,275 |
| 負債純資産合計 | 11,382,069,927 | 11,075,907,205 |
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