クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,456,370 | 149,649,506 |
| 投資信託受益証券 | 10,706,450,329 | 6,159,387,027 |
| 未収利息 | 506 | 204 |
| 流動資産合計 | 11,075,907,205 | 6,309,036,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,075,907,205 | 6,309,036,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,250,000 | 31,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,892,749 | 1,798,333 |
| 未払委託者報酬 | 37,605,681 | 23,378,292 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 96,430,930 | 57,109,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,430,930 | 57,109,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,050,000,000 | 6,250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,523,725 | 1,927,612 |
| （分配準備積立金） | 117,661,324 | 76,563,723 |
| 元本等合計 | 10,979,476,275 | 6,251,927,612 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,979,476,275 | 6,251,927,612 |
| 負債純資産合計 | 11,075,907,205 | 6,309,036,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
