クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,649,506 | 140,178,653 |
| 投資信託受益証券 | 6,159,387,027 | 5,409,496,600 |
| 投資証券 | － | 899,386 |
| 未収利息 | 204 | 192 |
| 流動資産合計 | 6,309,036,737 | 5,550,574,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,309,036,737 | 5,550,574,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,250,000 | 27,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,333 | 1,496,048 |
| 未払委託者報酬 | 23,378,292 | 19,448,642 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 57,109,125 | 49,377,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,109,125 | 49,377,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,250,000,000 | 5,550,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,927,612 | -48,802,359 |
| （分配準備積立金） | 76,563,723 | 69,743,078 |
| 元本等合計 | 6,251,927,612 | 5,501,197,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,251,927,612 | 5,501,197,641 |
| 負債純資産合計 | 6,309,036,737 | 5,550,574,831 |
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