剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,106,537	△4,745,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△188,787,263	△267,902,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,923,463	53,580,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,923,463	53,580,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△267,902,694	△337,309,022

2014/05/16 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,480,400	2,980,400
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,847,936	1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△3,727,349	△3,994,822

2014/05/16 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/16 9:09