クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,035,869,262 | 1,240,981,699 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,035,869,262 | 1,240,981,699 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,194,542 | 24,585,214 |
| 投資信託受益証券 | 2,983,514,296 | 1,215,227,024 |
| 投資証券 | 1,160,382 | 1,169,441 |
| 未収利息 | 42 | 20 |
| 流動資産計 | 3,035,869,262 | 1,240,981,699 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 13,178,284 | 6,148,986 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 892,558 | 389,075 |
| 未払委託者報酬 | 11,603,226 | 5,057,911 |
| その他未払費用 | 682,500 | 702,000 |
| 流動負債計 | 13,178,284 | 6,148,986 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,022,690,978 | 1,234,832,713 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,360,000,000 | 1,360,000,000 |
| 元本等合計 | 3,022,690,978 | 1,234,832,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,309,022 | -125,167,287 |
| （分配準備積立金） | 42,222,191 | 17,097,009 |
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