クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,585,214 | 24,537,402 |
| 投資信託受益証券 | 1,215,227,024 | 1,234,390,872 |
| 投資証券 | 1,169,441 | 1,353,401 |
| 未収利息 | 20 | 6 |
| 流動資産計 | 1,240,981,699 | 1,260,281,681 |
| 資産の部合計 | 1,240,981,699 | 1,260,281,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 389,075 | 330,164 |
| 未払委託者報酬 | 5,057,911 | 4,292,053 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 6,148,986 | 5,324,217 |
| 負債の部合計 | 6,148,986 | 5,324,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,167,287 | -55,042,536 |
| （分配準備積立金） | 17,097,009 | 16,469,874 |
| 元本 | 1,360,000,000 | 1,310,000,000 |
| 元本等合計 | 1,234,832,713 | 1,254,957,464 |
| 純資産の部合計 | 1,234,832,713 | 1,254,957,464 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,981,699 | 1,260,281,681 |
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