- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【投資状況】(平成26年8月末日現在)
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,232,096,096 | 98.45 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,177,998 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 18,170,285 | 1.45 | |
| 合計(純資産総額) | 1,251,444,379 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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