- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【投資状況】(平成27年8月末日現在)
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,036,298,256 | 98.60 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,378,302 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 13,309,482 | 1.27 | |
| 合計(純資産総額) | 1,050,986,040 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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