剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年3月11日至平成28年9月12日	当 期自平成28年9月13日至平成29年3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,324,104	△46,174,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,691,484,116	6,009,821,449
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,188,094,888	333,866,801
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,188,094,888	333,866,801
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,524,004,231	450,064,277
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,524,004,231	450,064,277
分配金		※14,692,993,133	※14,400,081,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,009,821,449	△1,472,669,290

2017/06/02 9:56

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日	当 期自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(692,510,080円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,790,275,353円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,611,244,378円)及び分配準備積立金(1,834,433,227円)より分配対象額は45,928,463,038円(1万口当たり1,129.22円)であり、うち813,455,244円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(534,978,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,270,356,172円)及び分配準備積立金(4,993,676,843円)より分配対象額は43,799,011,825円(1万口当たり1,182.98円)であり、うち740,484,682円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(559,795,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,043,205,799円)及び分配準備積立金(3,414,518,056円)より分配対象額は45,017,519,072円(1万口当たり1,123.27円)であり、うち801,541,827円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(550,282,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,382,653,140円)及び分配準備積立金(4,691,990,617円)より分配対象額は43,624,926,336円(1万口当たり1,178.01円)であり、うち740,657,202円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(642,366,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(467,961,340円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,624,426,034円)及び分配準備積立金(3,073,818,497円)より分配対象額は44,808,572,187円(1万口当たり1,131.48円)であり、うち792,032,440円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(583,925,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,253,362,571円)及び分配準備積立金(4,357,716,324円)より分配対象額は43,195,004,449円(1万口当たり1,174.09円)であり、うち735,802,051円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(649,299,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,634,442,720円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,794,886,070円)及び分配準備積立金(3,265,828,159円)より分配対象額は46,344,456,469円(1万口当たり1,196.38円)であり、うち774,742,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(540,733,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,391,728,816円)及び分配準備積立金(4,118,202,662円)より分配対象額は43,050,665,033円(1万口当たり1,168.97円)であり、うち736,556,874円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(575,102,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,322,517,810円)及び分配準備積立金(5,582,694,017円)より分配対象額は45,480,314,211円(1万口当たり1,191.60円)であり、うち763,350,625円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(564,971,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,007,551,327円)及び分配準備積立金(3,794,062,072円)より分配対象額は42,366,584,784円(1万口当たり1,164.70円)であり、うち727,511,506円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(626,216,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,585,551,467円)及び分配準備積立金(5,228,152,868円)より分配対象額は44,439,921,097円(1万口当たり1,188.44円)であり、うち747,870,109円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(505,262,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,619,125,867円)及び分配準備積立金(3,540,034,987円)より分配対象額は41,664,423,015円(1万口当たり1,158.84円)であり、うち719,068,754円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/02 9:56

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	312,391,068,500	297,558,373,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,390,712,335	73,874,242,578

2017/06/02 9:56