ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,397,720,071 | 1,530,248,223 |
| 親投資信託受益証券 | 380,174,281,744 | 358,069,136,556 |
| 未収入金 | 712,274,053 | － |
| 流動資産計 | 382,284,275,868 | 359,599,384,779 |
| 資産の部合計 | 382,284,275,868 | 359,599,384,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 747,870,109 | 719,068,754 |
| 未払解約金 | 1,522,463,565 | 763,757,256 |
| 未払受託者報酬 | 11,326,071 | 8,966,883 |
| 未払委託者報酬 | 56,630,398 | 44,834,441 |
| その他未払費用 | 1,109,350 | 1,049,614 |
| 流動負債計 | 2,339,399,493 | 1,537,676,948 |
| 負債の部合計 | 2,339,399,493 | 1,537,676,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,935,054,926 | 359,534,377,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,009,821,449 | -1,472,669,290 |
| （分配準備積立金） | 5,106,499,521 | 3,326,228,394 |
| 元本等合計 | 379,944,876,375 | 358,061,707,831 |
| 純資産の部合計 | 379,944,876,375 | 358,061,707,831 |
| 負債・純資産合計 | 382,284,275,868 | 359,599,384,779 |
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