ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年9月10日: 103万
2009年3月10日 +999.99%: 4億7275万
2009年9月10日 +999.99%: 79億4225万
2010年3月10日 +111.58%: 168億407万
2010年9月10日 +67.53%: 281億5132万
2011年3月10日 +285.51%: 1085億2680万
2011年9月12日 +32.45%: 1437億4218万
2012年3月12日 +67.06%: 2401億3475万
2012年9月10日 +12.99%: 2713億2648万
2013年3月11日 +16.25%: 3154億2441万
2013年9月10日 -5.91%: 2967億7607万
2014年3月10日 +5.61%: 3134億1765万
2014年9月10日 +12.65%: 3530億5663万
2015年3月10日 +8.28%: 3823億689万
2015年9月10日 +7.99%: 4128億5501万
2016年3月10日 +4.85%: 4328億6421万
2016年9月12日 -11.68%: 3822億8427万
2017年3月10日 -5.93%: 3595億9938万
2017年9月11日 -9.79%: 3244億1081万
2018年3月12日 -11.95%: 2856億5138万
2018年9月10日 -12.25%: 2506億6664万
2019年3月11日 -11.59%: 2216億1988万
2019年9月10日 -6.97%: 2061億7322万
2020年3月10日 -6.97%: 1917億9479万
2020年9月10日 -7.14%: 1781億175万
2021年3月10日 -9.01%: 1620億4797万
2021年9月10日 -10.96%: 1442億8566万
2022年3月10日 -11.35%: 1279億1581万
2022年9月12日 -10.12%: 1149億7283万
2023年3月10日 -11.04%: 1022億8095万
2023年9月11日 -8.61%: 934億7953万
2024年3月11日 -13.37%: 809億7969万
2024年9月10日 -10.59%: 724億584万
2025年3月10日 -12.48%: 633億7303万
2025年9月10日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/03 9:00

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