ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)で絞込み

個別

2017年3月10日: 3595億9938万
2017年9月11日 -9.79%: 3244億1081万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,077,594,903	830,482,482

2017/12/04 9:29

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