ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,530,248,223 | 1,119,436,256 |
| 親投資信託受益証券 | 358,069,136,556 | 323,086,167,286 |
| 未収入金 | － | 205,210,581 |
| 流動資産計 | 359,599,384,779 | 324,410,814,123 |
| 資産の部合計 | 359,599,384,779 | 324,410,814,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 719,068,754 | 652,636,735 |
| 未払解約金 | 763,757,256 | 707,928,078 |
| 未払受託者報酬 | 8,966,883 | 9,259,844 |
| 未払委託者報酬 | 44,834,441 | 46,299,247 |
| その他未払費用 | 1,049,614 | 1,103,365 |
| 流動負債計 | 1,537,676,948 | 1,417,227,269 |
| 負債の部合計 | 1,537,676,948 | 1,417,227,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,534,377,121 | 326,318,367,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,472,669,290 | -3,324,780,972 |
| （分配準備積立金） | 3,326,228,394 | 2,030,047,218 |
| 元本等合計 | 358,061,707,831 | 322,993,586,854 |
| 純資産の部合計 | 358,061,707,831 | 322,993,586,854 |
| 負債・純資産合計 | 359,599,384,779 | 324,410,814,123 |
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