ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,207,030 |
| コール・ローン | 1,119,436,256 | 876,197,258 |
| 親投資信託受益証券 | 323,086,167,286 | 284,589,806,565 |
| 未収入金 | 205,210,581 | 173,177,511 |
| 流動資産計 | 324,410,814,123 | 285,651,388,364 |
| 資産の部合計 | 324,410,814,123 | 285,651,388,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 652,636,735 | 583,421,292 |
| 未払解約金 | 707,928,078 | 528,853,305 |
| 未払受託者報酬 | 9,259,844 | 6,882,016 |
| 未払委託者報酬 | 46,299,247 | 34,410,107 |
| その他未払費用 | 1,103,365 | 1,062,616 |
| 流動負債計 | 1,417,227,269 | 1,154,629,336 |
| 負債の部合計 | 1,417,227,269 | 1,154,629,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,318,367,826 | 291,710,646,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,324,780,972 | -7,213,887,402 |
| （分配準備積立金） | 2,030,047,218 | 856,772,911 |
| 元本等合計 | 322,993,586,854 | 284,496,759,028 |
| 純資産の部合計 | 322,993,586,854 | 284,496,759,028 |
| 負債・純資産合計 | 324,410,814,123 | 285,651,388,364 |
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