ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年9月10日: 56,456
2009年3月10日 +999.99%: 150万
2009年9月10日 +999.99%: 2029万
2010年3月10日 +224.59%: 6586万
2010年9月10日 +284.62%: 2億5332万
2011年3月10日 +72.59%: 4億3721万
2011年9月12日 +42.21%: 6億2176万
2012年3月12日 +1.24%: 6億2945万
2012年9月10日 +56.26%: 9億8357万
2013年3月11日 -9.63%: 8億8883万
2013年9月10日 -18.26%: 7億2649万
2014年3月10日 -48%: 3億7779万
2015年3月10日 +160.72%: 9億8498万
2016年3月10日 +95.02%: 19億2087万
2016年9月12日 +165.84%: 51億649万
2017年3月10日 -34.86%: 33億2622万
2017年9月11日 -38.97%: 20億3004万
2018年3月12日 -57.8%: 8億5677万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/03 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/03 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。また、信託財産において有価証券の借入れを行なった場合、当該借入れにかかる品借料は信託財産中より支弁します。2026/06/03 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/03 9:00

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の国債など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。

2026/06/03 9:00

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年6月12日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/06/03 9:00

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/06/03 9:00

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月11日から2026年3月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/03 9:00

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/03 9:00

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜0.7%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/03 9:00

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/03 9:00

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/03 9:00

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0120
第26特定期間	0.0120
第27特定期間	0.0120
第28特定期間	0.0120
第29特定期間	0.0120
第30特定期間	0.0120
第31特定期間	0.0120
第32特定期間	0.0120
第33特定期間	0.0120
第34特定期間	0.0120
第35特定期間	0.0120
第36特定期間	0.0120
第37特定期間	0.0120
第38特定期間	0.0120
第39特定期間	0.0120
第40特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第21特定期間0.0120第22特定期間0.0120第23特定期間0.0120第24特定期間0.0120第25特定期間0.0120第26特定期間0.0120第27特定期間0.0120第28特定期間0.0120第29特定期間0.0120第30特定期間0.0120第31特定期間0.0120第32特定期間0.0120第33特定期間0.0120第34特定期間0.0120第35特定期間0.0120第36特定期間0.0120第37特定期間0.0120第38特定期間0.0120第39特定期間0.0120第40特定期間0.0120

2026/06/03 9:00

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/03 9:00

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/03 9:00

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月26日	臨時報告書
2025年12月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年12月24日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月26日臨時報告書2025年12月3日有価証券報告書、有価証券届出書2025年12月24日臨時報告書

2026/06/03 9:00

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第21特定期間	0.0
第22特定期間	△0.8
第23特定期間	0.6
第24特定期間	△0.3
第25特定期間	△0.5
第26特定期間	1.0
第27特定期間	1.2
第28特定期間	△1.0
第29特定期間	△0.8
第30特定期間	△0.5
第31特定期間	0.5
第32特定期間	△1.0
第33特定期間	△0.5
第34特定期間	△1.4
第35特定期間	△0.5
第36特定期間	0.0
第37特定期間	△0.6
第38特定期間	△3.4
第39特定期間	0.4
第40特定期間	△2.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第21特定期間0.0第22特定期間△0.8第23特定期間0.6第24特定期間△0.3第25特定期間△0.5第26特定期間1.0第27特定期間1.2第28特定期間△1.0第29特定期間△0.8第30特定期間△0.5第31特定期間0.5第32特定期間△1.0第33特定期間△0.5第34特定期間△1.4第35特定期間△0.5第36特定期間0.0第37特定期間△0.6第38特定期間△3.4第39特定期間0.4第40特定期間△2.6

2026/06/03 9:00

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/03 9:00

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/03 9:00

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/03 9:00

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/06/03 9:00

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/03 9:00

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/03 9:00

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ日本国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/03 9:00

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	41,609,791,739	1.157748,171,667,493	1.145847,676,499,374	100.06

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ日本国債マザーファンド日本親投資信託受益証券41,609,791,7391.1577
48,171,667,4931.1458

2026/06/03 9:00

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,676,499,374	100.06
	内日本	47,676,499,374	100.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,545,542	△0.06
純資産総額		47,649,953,832	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券47,676,499,374100.06内日本47,676,499,374100.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△26,545,542△0.06純資産総額47,649,953,832100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/03 9:00

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/03 9:00

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2026/06/03 9:00

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月11日至2025年9月10日	当期自2025年9月11日至2026年3月10日
営業収益
	受取利息	121,221	140,452
	有価証券売買等損益	406,218,518	△1,347,827,206
	営業収益合計	406,339,739	△1,347,686,754
営業費用
	受託者報酬	9,958,005	8,615,204
	委託者報酬	89,622,474	85,906,928
	その他費用	1,136,155	1,069,268
	営業費用合計	100,716,634	95,591,400
営業利益又は営業損失(△)		305,623,105	△1,443,278,154
経常利益又は経常損失(△)		305,623,105	△1,443,278,154
当期純利益又は当期純損失(△)		305,623,105	△1,443,278,154
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,679,874	△12,206,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,468,028,759	△20,117,408,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,187,939,972	2,306,714,092
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,187,939,972	2,306,714,092
剰余金減少額又は欠損金増加額		183,867,002	172,608,386
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,867,002	172,608,386
分配金		※1952,395,558	※1867,448,172
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,117,408,116	△20,281,822,537

2026/06/03 9:00

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/03 9:00

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/06/03 9:00提出）

2026/06/03 9:00

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/03 9:00

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、1.1%(税抜1.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/03 9:00

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/06/03 9:00

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年9月12日)	379,944,876,375	380,692,746,484	1.0161	1.0181
第22特定期間末 (2017年3月10日)	358,061,707,831	358,780,776,585	0.9959	0.9979
第23特定期間末 (2017年9月11日)	322,993,586,854	323,646,223,589	0.9898	0.9918
第24特定期間末 (2018年3月12日)	284,496,759,028	285,080,180,320	0.9753	0.9773
第25特定期間末 (2018年9月10日)	249,305,169,929	249,825,208,740	0.9588	0.9608
第26特定期間末 (2019年3月11日)	220,940,944,735	221,402,878,290	0.9566	0.9586
第27特定期間末 (2019年9月10日)	205,324,003,929	205,753,529,801	0.9560	0.9580
第28特定期間末 (2020年3月10日)	191,062,645,810	191,471,567,624	0.9345	0.9365
第29特定期間末 (2020年9月10日)	177,398,892,457	177,786,651,193	0.9150	0.9170
第30特定期間末 (2021年3月10日)	161,454,403,717	161,813,725,801	0.8987	0.9007
第31特定期間末 (2021年9月10日)	143,739,008,625	144,061,480,674	0.8915	0.8935
第32特定期間末 (2022年3月10日)	127,410,791,089	127,703,596,788	0.8703	0.8723
第33特定期間末 (2022年9月12日)	114,592,208,784	114,860,676,767	0.8537	0.8557
第34特定期間末 (2023年3月10日)	101,920,676,997	102,166,413,237	0.8295	0.8315
第35特定期間末 (2023年9月11日)	93,126,149,915	93,355,079,893	0.8136	0.8156
第36特定期間末 (2024年3月11日)	80,647,712,974	80,848,861,078	0.8019	0.8039
第37特定期間末 (2024年9月10日)	72,147,734,351	72,331,572,401	0.7849	0.7869
第38特定期間末 (2025年3月10日)	63,070,954,891	63,240,032,858	0.7461	0.7481
2025年3月末日	62,580,841,953	-	0.7503	-
4月末日	61,492,046,474	-	0.7565	-
5月末日	60,053,618,141	-	0.7468	-
6月末日	59,413,687,443	-	0.7481	-
7月末日	57,707,644,003	-	0.7416	-
8月末日	56,777,163,034	-	0.7381	-
第39特定期間末 (2025年9月10日)	56,501,157,859	56,654,394,990	0.7374	0.7394
9月末日	55,781,135,091	-	0.7343	-
10月末日	54,839,513,429	-	0.7336	-
11月末日	53,483,289,446	-	0.7260	-
12月末日	51,470,893,977	-	0.7142	-
2026年1月末日	49,786,727,563	-	0.7056	-
2月末日	49,165,443,195	-	0.7104	-
第40特定期間末 (2026年3月10日)	48,692,180,808	48,830,128,814	0.7059	0.7079
3月末日	47,649,953,832	-	0.6985	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第21特定期間末 (2016年9月12日)379,944,876,375380,692,746,4841.01611.0181第22特定期間末 (2017年3月10日)358,061,707,831358,780,776,5850.99590.9979第23特定期間末 (2017年9月11日)322,993,586,854323,646,223,5890.98980.9918第24特定期間末 (2018年3月12日)284,496,759,028285,080,180,3200.97530.9773第25特定期間末 (2018年9月10日)249,305,169,929249,825,208,7400.95880.9608第26特定期間末 (2019年3月11日)220,940,944,735221,402,878,2900.95660.9586第27特定期間末 (2019年9月10日)205,324,003,929205,753,529,8010.95600.9580第28特定期間末 (2020年3月10日)191,062,645,810191,471,567,6240.93450.9365第29特定期間末 (2020年9月10日)177,398,892,457177,786,651,1930.91500.9170第30特定期間末 (2021年3月10日)161,454,403,717161,813,725,8010.89870.9007第31特定期間末 (2021年9月10日)143,739,008,625144,061,480,6740.89150.8935第32特定期間末 (2022年3月10日)127,410,791,089127,703,596,7880.87030.8723第33特定期間末 (2022年9月12日)114,592,208,784114,860,676,7670.85370.8557第34特定期間末 (2023年3月10日)101,920,676,997102,166,413,2370.82950.8315第35特定期間末 (2023年9月11日)93,126,149,91593,355,079,8930.81360.8156第36特定期間末 (2024年3月11日)80,647,712,97480,848,861,0780.80190.8039第37特定期間末 (2024年9月10日)72,147,734,35172,331,572,4010.78490.7869第38特定期間末 (2025年3月10日)63,070,954,89163,240,032,8580.74610.74812025年3月末日62,580,841,953-0.7503-4月末日61,492,046,474-0.7565-5月末日60,053,618,141-0.7468-6月末日59,413,687,443-0.7481-7月末日57,707,644,003-0.7416-8月末日56,777,163,034-0.7381-第39特定期間末 (2025年9月10日)56,501,157,85956,654,394,9900.73740.73949月末日55,781,135,091-0.7343-10月末日54,839,513,429-0.7336-11月末日53,483,289,446-0.7260-12月末日51,470,893,977-0.7142-2026年1月末日49,786,727,563-0.7056-2月末日49,165,443,195-0.7104-第40特定期間末 (2026年3月10日)48,692,180,80848,830,128,8140.70590.70793月末日47,649,953,832-0.6985-

2026/06/03 9:00

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	47,779,262,752円
Ⅱ 負債総額	129,308,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,649,953,832円
Ⅳ 発行済数量	68,216,073,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6985円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額47,779,262,752円Ⅱ 負債総額129,308,920円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,649,953,832円Ⅳ 発行済数量68,216,073,939口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6985円

(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	54,539,275,720円
Ⅱ 負債総額	65,261,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,474,014,628円
Ⅳ 発行済数量	47,543,871,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1458円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額54,539,275,720円Ⅱ 負債総額65,261,092円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,474,014,628円Ⅳ 発行済数量47,543,871,439口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1458円

2026/06/03 9:00

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年6月12日から2006年8月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/03 9:00

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第21特定期間	37,875,737,774	81,639,043,745
第22特定期間	42,502,921,444	56,903,599,249
第23特定期間	25,987,788,445	59,203,797,740
第24特定期間	12,609,342,647	47,217,064,043
第25特定期間	8,383,143,075	40,074,383,636
第26特定期間	6,032,977,215	35,085,605,186
第27特定期間	9,547,272,245	25,751,113,722
第28特定期間	8,512,840,076	18,814,869,292
第29特定期間	4,550,256,876	15,131,795,634
第30特定期間	4,341,043,031	18,559,369,247
第31特定期間	2,157,908,954	20,582,926,592
第32特定期間	1,738,394,786	16,571,569,697
第33特定期間	1,481,983,664	13,650,841,604
第34特定期間	1,904,163,437	13,270,034,942
第35特定期間	1,520,892,711	9,924,023,927
第36特定期間	1,089,097,453	14,980,034,195
第37特定期間	1,024,003,418	9,679,030,409
第38特定期間	721,407,066	8,101,448,704
第39特定期間	722,734,348	8,643,152,023
第40特定期間	617,565,896	8,262,128,526

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第21特定期間37,875,737,77481,639,043,745第22特定期間42,502,921,44456,903,599,249第23特定期間25,987,788,44559,203,797,740第24特定期間12,609,342,64747,217,064,043第25特定期間8,383,143,07540,074,383,636第26特定期間6,032,977,21535,085,605,186第27特定期間9,547,272,24525,751,113,722第28特定期間8,512,840,07618,814,869,292第29特定期間4,550,256,87615,131,795,634第30特定期間4,341,043,03118,559,369,247第31特定期間2,157,908,95420,582,926,592第32特定期間1,738,394,78616,571,569,697第33特定期間1,481,983,66413,650,841,604第34特定期間1,904,163,43713,270,034,942第35特定期間1,520,892,7119,924,023,927第36特定期間1,089,097,45314,980,034,195第37特定期間1,024,003,4189,679,030,409第38特定期間721,407,0668,101,448,704第39特定期間722,734,3488,643,152,023第40特定期間617,565,8968,262,128,526

2026/06/03 9:00

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/03 9:00

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/03 9:00

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3. 価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/06/03 9:00

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/06/03 9:00

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/03 9:00

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/03 9:00

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/06/03 9:00

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ日本国債マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		53,953,601,600	99.04
	内日本	53,953,601,600	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		520,413,028	0.96
純資産総額		54,474,014,628	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券53,953,601,60099.04内日本53,953,601,60099.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)520,413,0280.96純資産総額54,474,014,628100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	110 20年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	102.163,677,904,000	101.733,662,388,000	2.1000002029/03/20	6.72
2	22 30年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	102.673,696,264,000	101.253,645,072,000	2.5000002036/03/20	6.69
3	94 20年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	101.103,639,780,000	100.963,634,596,000	2.1000002027/03/20	6.67
4	101 20年国債	日本	国債証券	3,560,000,000	102.343,643,339,600	102.033,632,303,600	2.4000002028/03/20	6.67
5	30 30年国債	日本	国債証券	3,800,000,000	97.313,697,902,000	95.283,620,944,000	2.3000002039/03/20	6.65
6	116 20年国債	日本	国債証券	3,500,000,000	102.573,590,018,000	102.023,570,980,000	2.2000002030/03/20	6.56
7	26 30年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	100.833,630,060,000	99.093,567,456,000	2.4000002037/03/20	6.55
8	32 30年国債	日本	国債証券	3,800,000,000	96.053,650,130,000	93.843,566,262,000	2.3000002040/03/20	6.55
9	34 30年国債	日本	国債証券	3,900,000,000	92.483,606,852,000	91.263,559,335,000	2.2000002041/03/20	6.53
10	28 30年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	100.743,626,820,000	98.723,554,136,000	2.5000002038/03/20	6.52
11	125 20年国債	日本	国債証券	3,100,000,000	102.633,181,783,000	101.913,159,396,000	2.2000002031/03/20	5.80
12	134 20年国債	日本	国債証券	2,600,000,000	100.282,607,323,000	99.382,583,984,000	1.8000002032/03/20	4.74
13	143 20年国債	日本	国債証券	2,500,000,000	98.332,458,444,000	97.312,432,875,000	1.6000002033/03/20	4.47
14	18 30年国債	日本	国債証券	2,200,000,000	101.722,237,860,000	100.372,208,206,000	2.3000002035/03/20	4.05
15	14 30年国債	日本	国債証券	2,100,000,000	103.192,167,074,000	101.902,140,068,000	2.4000002034/03/20	3.93
16	16 30年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	103.681,451,520,000	102.361,433,054,000	2.5000002034/09/20	2.63
17	12 30年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	101.381,419,376,000	100.161,402,254,000	2.1000002033/09/20	2.57
18	140 20年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	99.411,192,980,000	98.361,180,380,000	1.7000002032/09/20	2.17
19	130 20年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.551,005,560,000	99.72997,260,000	1.8000002031/09/20	1.83
20	121 20年国債	日本	国債証券	400,000,000	101.35405,408,000	100.66402,652,000	1.9000002030/09/20	0.74

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1110 20年国債日本国債証券3,600,000,000102.16

2026/06/03 9:00