有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,779,262,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,308,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,649,953,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,216,073,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6985円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,539,275,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,261,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,474,014,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,543,871,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
