有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,831,392,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,372,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,576,019,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,120,585,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9554円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,613,062,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,917,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,561,144,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,487,474,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2803円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
