有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,958,042,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,463,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,901,578,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,383,437,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7868円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,538,072,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,393,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,520,679,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,174,044,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2236円 |
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