有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,749,135,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,170,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,490,965,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,119,707,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8899円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,130,454,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,644,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,992,810,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,852,962,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2616円 |
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