有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,608,289,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,336,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,056,953,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,110,329,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,226,728,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,836,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,065,891,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,498,528,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2551円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
