有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,771,776,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,971,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,683,804,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,371,854,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8378円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,518,118,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,512,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,481,606,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,941,097,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2422円 |
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