有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,517,743,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,892,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,443,850,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,084,586,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8038円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,959,238,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,746,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,930,492,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,509,521,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2296円 |
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