有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,585,696,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,503,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,138,192,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,360,342,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,924,201,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,531,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,973,670,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,193,041,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139円 |
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