有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 360,599,325,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,045,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,049,279,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,334,864,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,489,385,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,990,927,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,498,457,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,553,668,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1995円 |
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