有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,165,652,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,857,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,818,794,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,507,684,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9003円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,304,776,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,026,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,245,749,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,486,601,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2582円 |
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