有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成28年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 378,808,482,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,100,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,216,382,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,411,240,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 390,682,934,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,680,934,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,172,784,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636円 |
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