有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,038,670,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,418,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,903,252,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,599,942,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8515円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,544,588,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,430,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,467,157,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,305,904,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2433円 |
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