有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,827,077,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,284,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,566,792,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,013,188,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9157円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,436,425,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,540,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,214,885,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,721,335,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2586円 |
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