有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,616,061,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,464,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,249,596,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,233,214,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,777,662,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,210,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,545,451,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,393,749,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2763円 |
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