有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,593,251,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,443,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,127,807,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,939,006,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,695,740,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,033,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,690,706,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,686,947,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2512円 |
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