有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,848,553,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,418,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,781,135,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,969,874,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7343円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,882,149,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,933,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,838,216,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,308,761,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1822円 |
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