有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 421,884,230,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,562,916,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,321,314,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,971,291,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,848,789,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,859,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,154,930,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,061,276,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2589円 |
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