有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,769,734,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,712,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,268,021,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,141,105,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,865,762,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,890,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,724,872,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,962,269,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2489円 |
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