有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 353,748,422,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,573,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,358,848,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,255,461,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,230,180,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,227,168,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,887,727,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2504円 |
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