有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,278,171,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 874,598,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,403,573,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,785,198,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 427,784,010,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,007,408,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,776,602,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,558,116,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222円 |
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