有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/11-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,157,417,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,822,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,059,594,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,292,324,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8109円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,620,159,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,045,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,571,113,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,725,426,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2211円 |
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