（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2015/06/03 10:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日	当 期自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(574,241,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,866,039,394円)及び分配準備積立金(369,081,026円)より分配対象額は33,809,362,309円(1万口当たり1,072.76円)であり、うち630,321,904円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,436,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,910,524,212円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,490,960,635円(1万口当たり1,058.05円)であり、うち708,678,534円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(576,505,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,511,702,040円)及び分配準備積立金(307,801,150円)より分配対象額は34,396,008,902円(1万口当たり1,071.09円)であり、うち642,263,787円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(643,422,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,228,808,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,872,231,294円(1万口当たり1,056.31円)であり、うち717,069,242円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,849,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,844,018,047円)及び分配準備積立金(236,540,006円)より分配対象額は34,614,407,404円(1万口当たり1,067.86円)であり、うち648,297,823円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(636,565,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,472,361,264円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は38,108,926,843円(1万口当たり1,054.24円)であり、うち722,962,482円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(600,860,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,863,348,958円)及び分配準備積立金(119,254,969円)より分配対象額は35,583,464,657円(1万口当たり1,066.24円)であり、うち667,458,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(738,222,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,443,831,307円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,893,265,068円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は40,075,318,917円(1万口当たり1,094.19円)であり、うち732,511,302円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(605,506,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,571,818,376円)及び分配準備積立金(51,753,543円)より分配対象額は36,229,078,243円(1万口当たり1,064.42円)であり、うち680,730,986円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(539,995,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,525,168,376円)及び分配準備積立金(1,421,219,945円)より分配対象額は40,486,383,485円(1万口当たり1,089.00円)であり、うち743,549,866円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(575,969,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,988,500,148円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は36,564,470,083円(1万口当たり1,061.41円)であり、うち688,977,284円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(541,578,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,890,534,216円)及び分配準備積立金(1,193,183,269円)より分配対象額は40,625,295,977円(1万口当たり1,083.66円)であり、うち749,778,657円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

2015/06/03 10:06

#3 附属明細表（連結）

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2015/06/03 10:06