ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,706,837,521 | 1,678,301,874 |
| 親投資信託受益証券 | 351,349,796,262 | 380,628,589,548 |
| 流動資産計 | 353,056,633,783 | 382,306,891,422 |
| 資産の部合計 | 353,056,633,783 | 382,306,891,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 688,977,284 | 749,778,657 |
| 未払解約金 | 740,194,414 | 627,190,205 |
| 未払受託者報酬 | 9,329,057 | 9,481,848 |
| 未払委託者報酬 | 83,961,538 | 85,336,699 |
| その他未払費用 | 1,090,636 | 1,068,220 |
| 流動負債計 | 1,523,552,929 | 1,472,855,629 |
| 負債の部合計 | 1,523,552,929 | 1,472,855,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,488,642,393 | 374,889,328,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,044,438,461 | 5,944,706,794 |
| （分配準備積立金） | － | 984,983,104 |
| 元本等合計 | 351,533,080,854 | 380,834,035,793 |
| 純資産の部合計 | 351,533,080,854 | 380,834,035,793 |
| 負債・純資産合計 | 353,056,633,783 | 382,306,891,422 |
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