ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,444,233,775 | 1,706,837,521 |
| 親投資信託受益証券 | 311,973,421,730 | 351,349,796,262 |
| 流動資産計 | 313,417,655,505 | 353,056,633,783 |
| 資産の部合計 | 313,417,655,505 | 353,056,633,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 608,863,167 | 688,977,284 |
| 未払解約金 | 599,960,475 | 740,194,414 |
| 未払受託者報酬 | 7,491,920 | 9,329,057 |
| 未払委託者報酬 | 67,427,345 | 83,961,538 |
| その他未払費用 | 1,068,271 | 1,090,636 |
| 流動負債計 | 1,284,811,178 | 1,523,552,929 |
| 負債の部合計 | 1,284,811,178 | 1,523,552,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,431,583,851 | 344,488,642,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,701,260,476 | 7,044,438,461 |
| （分配準備積立金） | 377,798,865 | － |
| 元本等合計 | 312,132,844,327 | 351,533,080,854 |
| 純資産の部合計 | 312,132,844,327 | 351,533,080,854 |
| 負債・純資産合計 | 313,417,655,505 | 353,056,633,783 |
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