ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 377,860 | 257,579 |
| 有価証券売買等損益 | 3,936,023,295 | 2,880,205,011 |
| 営業収益合計 | 3,936,401,155 | 2,880,462,590 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 47,097,477 | 54,341,388 |
| 委託者報酬 | 423,877,654 | 489,072,934 |
| その他費用 | 1,068,271 | 1,090,636 |
| 営業費用合計 | 472,043,402 | 544,504,958 |
| 全事業営業利益 | 3,464,357,753 | 2,335,957,632 |
| 当期経常利益 | 3,464,357,753 | 2,335,957,632 |
| 当年度純利益 | 3,464,357,753 | 2,335,957,632 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 71,337,697 | 25,165,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,701,260,476 | 7,044,438,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,842,898,921 | 1,903,361,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,842,898,921 | 1,903,361,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,333,143 | 912,925,882 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,333,143 | 912,925,882 |
| 分配金 | 3,540,066,719 | 3,958,050,403 |
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