ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 257,579 | 305,213 |
| 有価証券売買等損益 | 2,880,205,011 | 3,113,466,935 |
| 営業収益合計 | 2,880,462,590 | 3,113,772,148 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,341,388 | 59,614,266 |
| 委託者報酬 | 489,072,934 | 536,528,787 |
| その他費用 | 1,090,636 | 1,068,220 |
| 営業費用合計 | 544,504,958 | 597,211,273 |
| 全事業営業利益 | 2,335,957,632 | 2,516,560,875 |
| 当期経常利益 | 2,335,957,632 | 2,516,560,875 |
| 当年度純利益 | 2,335,957,632 | 2,516,560,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,165,285 | 43,691,479 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,044,438,461 | 5,944,706,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,903,361,923 | 1,948,537,357 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,903,361,923 | 1,948,537,357 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,925,882 | 1,146,588,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,925,882 | 1,146,588,337 |
| 分配金 | 3,958,050,403 | 4,374,550,083 |
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